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未来杠杆原理和案例分析

未来杠杆原理和案例分析

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期货杠杆原理及案例分析,通过期货保证金交易,产生期货杠杆效应。 以股指期货为例,交易规则如下:买入日当日股指为1000点,以一点一元计价,保证金为期货合同价格的百分之十。

通过期货保证金交易,产生了期货杠杆效应.

以股指期货为例,交易规则如下: 股指在购买日为1000点,价格为1.1元,保证金为期货合约价格的10%. 如果A在同一天买入期货合约,该期货合约价格为1000 * 1 = 1000元,但是A只需要在其保证金账户中存入1000 * 10%= 100元,这意味着A可以使用一定金额的资金将受到目标合同价值的10倍的损益的影响. 如果股指在T + 2时跌至900点,则他遭受的损失为(1000-900)* 1 = 100元,这意味着当杠杆比率为10时股指比期货合约低10%股票指数中,A遭受的损失是其保证金的100%,这意味着A的所有钱都已经损失了. 这是在极端情况下的示例. 通常,期货公司有止损点. 例如,如果保证金亏损10元,期货公司将强行平仓,并在弥补亏损和相关利息费用后将保证金返还给投资者. 反之,如果股票指数上涨10%,则A的收益为100元,收益率为100%.

换句话说,期货的保证金交易是让您以少量的钱进行大额合约. 您将使用100元的投资资金来承受1,000元的损益,这是合同价值的100元. 1000元相当于10%,但您的保证金为100%,此期间的效果放大了10倍. 可以说一夜暴富.

但是正是由于保证金交易的杠杆效应,投资者才可以用它来对冲风险,例如购买股票和卖空期货合约,以10倍杠杆率购买现货价格为10,000元的股票. 您只需要卖出最多1000元保证金的短期期货合约即可. 如果现货市场涨幅超过10%或下跌,那么这种对冲交易仍然可以赚钱. 例如,您的现货库存价值为11,000元. 您应该在期货市场上完全损失1000元的保证金,但您的总投资仍为11,000元. 对冲使您可以弥补现货市场中期货市场的损失. 如果现货市场价格继续按照您的预期上涨,则您可以赚钱;相反股票杠杆 期货,如果您在现货市场上有任何损失,则可以通过期货市场进行弥补. 这个例子不好,因为您对冲现货市场中的所有目标. 如果您的期货保证金损失,现货市场不会继续上涨股票杠杆 期货,或者由于存在时间价值,您将面临亏损或非盈利性的风险. 如果您不赚钱,您将亏损,因此大多数对冲交易以现货与期货的比率进行计算. 由于进行了这样的计算,您无法完全对冲获得赚钱机会的风险.

换句话说,在某种程度上,风险越激进,风险越大,赚钱的机会就越大,亏钱的机会就越大. 对冲交易可以为您提供止损工具.

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