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[股票配资情况]石油价格飞涨。购买三重石油杠杆式ETF会满吗?不

[股票配资情况]石油价格飞涨。购买三重石油杠杆式ETF会满吗?不

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然后该基金会买入更多石油期货,以重置第二天的杠杆敞口,那么投资者现在的115美元会再押注于油价。

石油杠杆ETF的价格上涨了70%以上,使其成为2019年表现最好的ETF之一。尽管该投资产品可以使美国原油期货的日收益率提高一倍甚至两倍,但投资者已经撤出从五只相关的ETFs中获得36亿美元3.。这表明他们想在这个高风险的市场中赚钱。这不是那么简单。

杠杆投资产品通常每天交易配资平台,并且不会隔夜交易,但是如果投资者不了解交易机制并在购买后愚蠢地持有它们一段时间,它们将陷入悲剧。要投资石油杠杆产品,预测石油价格将只是第一步。

自今年年初以来,全球石油产量下降,原油价格大幅上涨,美国石油期货价格上涨了26%。随着委内瑞拉本周石油供应趋紧以及欧佩克领导人沙特阿拉伯表示将继续限制产量,石油价格再次上涨。纽约商业交易所的美国原油期货周二收于每桶56.87美元。

油价上涨,这似乎是加倍甚至三倍下注的好时机。根据FactSet的数据,VelocityShares三重长期原油ETF今年上涨了89%,美国三重石油基金上涨了88%,ProShares Ultra Bloomberg双重原油ETF上涨了54%。

通常,在价格稳定上涨的好时机,三杠杆看涨基金表现良好,但一旦市场反转,亏损也将成倍增长。令投资者更加困惑的是,这些ETF每天都需要“重新平衡”。即使油价仍在上涨,回报率也会被“平衡”侵蚀。如果市场动荡,“再平衡”的侵蚀将更加严重。 。如果您不了解投资原则,这笔钱将不知不觉被扫走。

FactSet ETF研究总监Cashner指出:“如果您不想亏本,投资者应该牢记两点。首先,对于大多数投资者而言,了解市场的总体趋势并不困难。第二,价格如果掌握了趋势,则投资者必须具有正确的投资方法并紧贴趋势。”

假设油价一天之内上涨5%,则投资于三倍杠杆石油ETF的100美元收盘价最高为115美元。然后,基金会购买更多的石油期货,以重置第二天的杠杆敞口,投资者目前的115美元将再次押注于石油价格。如果第二天石油价格下跌5%,投资者将损失三倍的计算结果,仅留下97.75美元,这比两天前的最初下注要低。

Kashner说:“如果价格趋势呈锯齿状,即使总体趋势朝着您选择的方向发展,您在此过程中也始终会高买低卖。 。”

杠杆ETF放置的时间越长,趋势差异将越显着。例如配资门户,来自FactSet的数据显示,在过去的一年中,石油价格仅下降了7%。三倍杠杆基金的价格下跌了近40%。 SEC在2012年警告称买股票加三倍杠杆,杠杆ETF“不适合长期投资者”。

即使投资者避免使用这些日常的“再平衡”杠杆原理ETF,也可能不是很清楚。实际上,石油ETF并不是在购买实际的原油库存买股票加三倍杠杆,而是在购买石油期货。合约,这些期货每个月到期,因此基金经理必须出售即将到期的合约,并找到新的期货合约来替代它。如果下个月的期货价格高于即将到期的原始期货价格,那就是所谓的“期货溢价”。目前,ETF基本上每月都会高买低卖,以维持其风险敞口。

在过去的10年中,石油期货大部分时间一直处于溢价状态,但是这种情况在去年年初就出现了转机,这意味着诸如美国石油基金这样的ETF会低价买卖高价。他们每个月推出石油期货,从而推高油价。性能。根据FactSet的数据,从2018年初到10月中旬,期货溢价重新出现,美国石油基金上涨了23%,原油期货上涨了15%。从那时起,期货的表现比该基金要好。返回期货首页查看更多>>

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